Cum să cumperi o opțiune la un anumit preț

Ce instrumente de tranzacționare oferiți?

Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Optiuni — evaluare pret Optiuni — evaluare pret Stabilirea pretului unei optiuni implica o atenta cantarire a factorilor de piata.

Navigation menu

InFisher Black si Myron Scholes au fost primii care au oferit un model matematic de incredere prin care traderii sa poata evalua primele optiunilor. Modelul, cunoscut azi drept modelul Black-Scholes, se bazeaza pe conceptul de hedge neutral al optiunii.

Ce instrumente de tranzacționare oferiți? Acțiuni - de asemenea, cunoscut sub numele de stocuri sau capital, reprezintă unități în care capitalul unei societăți este divizat în scopuri de investiții și de proprietate. Atunci când tranzacționați CFD Acțiuni, vă bucurați de toate beneficiile de a avea un profit în evoluția prețului acțiunii, fără a fi nevoie să-l dețineți fizic.

Pe lanaga acest model, astazi mai sunt disponibile si alte modele matematice, precum modelul binomial. Traderii de pe diverse piete pot utiliza metode diferite pentru cum să cumperi o opțiune la un anumit preț pretului optiunilor si pentru aceeasi optiune doi traderi pot stabili doua prime diferite.

cum să cumperi o opțiune la un anumit preț afm interzice evenimentul istoric al opțiunilor binare

In stabilirea pretului optiunii exista mai multi factori care au o important decisiva. Prima este afectata de miscarile pretului activului de referinta.

cum să cumperi o opțiune la un anumit preț un exemplu real de a câștiga bani pe opțiuni binare

Pentru optiunile call, pe masura ce pretul activului de referinta creste, creste si prima acestora si pe masura ce pretul activului de referinta scade scade si prima acestuia. Pentru optiunile put, pe masura ce pretul activului de referinta creste, prima scade, iar pe masura ce pretul activului de referinta scade, prima creste. Scadenta reprezinta un alt factor important ce afecteaza pretul.

cum să cumperi o opțiune la un anumit preț demo modul opțiuni binare

Astfel, in conditiile in care toti ceilalti factori sunt egali, cu cat o optiune are o scadenta mai indepartata cu atat unde puteți face bani în 2 zile ca pretul activului suport sa devina mai avantajos este mai probabila.

Altfel spus, cu cat timpul de expirare scadenta este mai mare, cu atat prima va fi mai ridicata.

Ratele dobanzii pot si ele avea o oarecare influenta asupra optiunilor. In conditiile in care toti ceilalti factori sunt constant, pe masura ce rata dobanzii creste, primele pentru optiunile put scad si cresc cele pentru optiunile call, si invers in cazul in care rata dobanzii scade.

Cum să câștigi de pe urma opțiunilor vanilla?

Corelatia poate fi considerata un cost al oportunitatii. Pentru a cumpara o optiune cumparatorul trebuie, fie sa imprumute fonduri, fie sa recurga la depozite, acest lucru implicand un cost in materie de dobanda.

Cumparatorul ar trebui recompensat deoarece emitentul care primeste prima poate plasa fondurile respective sub forma de depozite pentru care sa primeasca o dobanda mai mare decat cea anticipata anterior.

Situatia este inversa in cazul in care ratele dobanzii scad — emitentul fiind cel care trebuie sa fie compensat.

cum să cumperi o opțiune la un anumit preț cilms despre tranzacționare

In general, ratele dobanzii, ca factor de influenta, pot sa capete importanta numai daca dimensiunile contractului de optiune sunt foarte mari.

Volatilitatea este unul dintre cei mai importanti factori care trebuie luat in considerare intr-un model de evaluare a optiunilor.

cum să cumperi o opțiune la un anumit preț imprimați fotografii pe forex milano

Aceasta reprezinta o masura a miscarii preturilor pietei pentru activul de referinta. In evaluarea pretului unei optiuni trebuie avuta in vedere atat volatilitatea istorica, precum si volatilitatea estimata in viitor.

O opțiune vanilla reprezintă doar o expresie care exprimă o formulă de bază. O înghețată de vanilie conține doar o simplă aromă. Opțiuni Vanilla definiție O opțiune vanilla acordă cumpărătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra un volum determinat dintr-un anumit activ la un preț și o dată anume. Opțiunea de a cumpăra se numește opțiune call, iar cea de a vinde se numește put. Deoarece opțiunile pot fi tranzacționate, există posibilitatea de a cumpăra opțiunea pentru a o vinde, dar și invers.

In mod normal volatilitatile sunt exprimate sub forma de procente si reprezinta abaterea normala standard pentru activul de referinta. Volatilitatea estimata tinde sa creasca usor pe masura ce valoarea de exercitare este mai departata de valoarea ATM.

Astfel, cu cat este mai mare volatilitatea unei optiuni, cu atat este mai mare sansa ca pretul activului de referinta sa se miste inspre pretul de exercitare si sa devina ITM. Cu cat volatilitatea unei optiuni este mai scazuta, cu atat este mai mica sansa ca exercitarea optiunii pentru activul de referinta sa fie profitabila. Conturi Demo Gratuite.

înregistrări